1. Xu hướng thị trường là gì?
Xu hướng thị trường, hay còn gọi là xu hướng (Market trend), đề cập đến sự chuyển động của thị trường theo một hướng xác định trong suốt một khoảng thời gian nhất định.
Để cụ thể hơn, thị trường thường thể hiện ba dạng xu hướng khác nhau:
- Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn mà thị trường di chuyển theo hướng tăng giá qua thời gian.
- Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn mà thị trường di chuyển theo hướng giảm giá qua thời gian.
- Xu hướng đi ngang (sideways) là giai đoạn mà thị trường di chuyển trong một khoảng giá xác định qua thời gian.
Khi xu hướng tăng (uptrend) kết thúc, thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm (downtrend) hoặc xu hướng đi ngang (sideways), và không nhất thiết là một xu hướng cụ thể nào sẽ tiếp theo. Tương tự, điều này áp dụng cho các loại xu hướng khác.
2. Cấu trúc xu hướng thị trường là gì?
Cấu trúc xu hướng thị trường là một khái niệm mô tả cách thị trường phản ánh sự chuyển động giá qua ba loại xu hướng chính: tăng, giảm và đi ngang.
- Cấu trúc xu hướng tăng là khi thị trường tạo ra các đỉnh và đáy mới cao hơn so với những đỉnh và đáy trước đó. Xu hướng tăng sẽ duy trì nếu cấu trúc xu hướng tăng không bị phá vỡ.
- Cấu trúc xu hướng giảm là khi thị trường tạo ra các đỉnh và đáy mới thấp hơn so với những đỉnh và đáy trước đó. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục nếu cấu trúc xu hướng giảm không bị phá vỡ.
- Cấu trúc xu hướng đi ngang là khi thị trường tạo ra các đỉnh và đáy mới ổn định, không có sự tăng giảm đột ngột. Xu hướng đi ngang sẽ duy trì nếu cấu trúc xu hướng đi ngang không bị phá vỡ.
Quan trọng nhất, cấu trúc xu hướng là yếu tố quyết định để xác định loại xu hướng đang thống trị trên thị trường. Điều này có ý nghĩa và quan trọng vì nó giúp hiểu rõ hơn về hành vi giá và dự báo xu hướng tương lai.
Khi cấu trúc xu hướng không bị phá vỡ, thị trường không thay đổi hướng. Điều này làm giải thích tại sao giá có thể phá vỡ các đường trendline hoặc kênh giá mà không có sự đảo chiều đột ngột.
Tình huống khi các chỉ báo, như tín hiệu “cắt nhau” hay tình trạng “quá mua quá bán,” không dẫn đến đảo chiều của thị trường cũng được giải thích bởi việc cấu trúc xu hướng vẫn giữ nguyên.
Tóm lại, nắm vững cấu trúc xu hướng giúp nhà giao dịch nhận biết xu hướng hiện tại và dự báo hướng di chuyển tiếp theo của thị trường.
3. Ưu và nhược điểm của Xu hướng là gì trong Forex?
Ưu điểm:
- Có thể giúp xác định cơ hội mua hoặc bán các sản phẩm chứng khoán/Forex.
- Có thể xác định các rủi ro tiềm ẩn hoặc các dấu hiệu cảnh báo rằng chứng khoán hoặc thị trường Forex có thể sắp suy thoái.
- Cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường và động lượng.
Nhược điểm:
- Nếu thị trường hiệu quả, phân tích xu hướng không hữu ích.
- Nếu dữ liệu không đầy đủ, không chính xác hoặc có sai sót, phân tích cũng có thể sai lệch hoặc không chính xác.
- Có thể không tính đến những thay đổi trong quản lý của công ty, những thay đổi trong quy định của ngành hoặc các yếu tố bên ngoài khác có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của bảo mật.
- Các biện pháp thống kê khác nhau có thể mang lại kết quả khác nhau.
4. Cách xác định xu hướng theo cấu trúc thị trường như một chuyên gia
Bạn hãy nhìn vào hình minh họa dưới đây, nét liền là chuyển động giá trong quá khứ, nét đứt là chuyển động giá trong tương lai:
Chúng ta sẽ xác định xem cấu trúc xu hướng của thị trường ở mỗi giai đoạn trong quá khứ:
• Giai đoạn X-C: thị trường tạo đỉnh B thấp hơn đỉnh X, đáy C thấp hơn đáy A => cấu trúc xu hướng giảm – thị trường đang downtrend.
• Giai đoạn C-B1: thị trường chưa tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh B => cấu trúc xu hướng vẫn là giảm – thị trường đang downtrend.
• Giai đoạn B1-D: thị trường tạo đỉnh D cao hơn đỉnh B => cấu trúc xu hướng giảm bị phá vỡ – thị trường không còn ở downtrend nhưng chưa xác định được là sideways hay uptrend.
• Giai đoạn D-F: thị trường chưa tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh D hoặc đáy mới thấp hơn đáy C => cấu trúc xu hướng chưa có gì thay đổi – đã hết downtrend nhưng chưa xác định là sideways hay uptrend. Trong giai đoạn này có xuất hiện đáy mới (đáy E) chỉ là đáy tạm thời.
Hiện tại thị trường đang ở điểm F, tức là thị trường đã kết thúc xu hướng giảm nhưng chưa xác định được xu hướng tiếp theo là xu hướng tăng (uptrend) hay đi ngang (sideways).
Từ điểm F trở đi, chúng ta sẽ giả sử các kịch bản khác nhau của thị trường và xác định cấu trúc xu hướng với mỗi kịch bản đó:
• Kịch bản 1 – giai đoạn F-G: thị trường tạo đỉnh G cao hơn đỉnh D, đáy E cao hơn đáy C => cấu trúc thị trường chuyển thành cấu trúc xu hướng tăng – thị trường đang uptrend.
• Kịch bản 2 – giai đoạn F-H: cấu trúc xu hướng chưa thay đổi vì các điểm E, F, H đang nằm trong phạm vi của đoạn CD, chúng chưa được gọi là các đỉnh đáy để xác định cấu trúc xu hướng thị trường.
• Kịch bản 3 – giai đoạn H-J: thị trường tạo đỉnh J cao hơn đỉnh D, đáy H cao hơn đáy C => cấu trúc thị trường chuyển thành cấu trúc xu hướng tăng – thị trường đang uptrend. Giai đoạn H-J hoàn toàn tương tự giai đoạn E-G hay F-G.
• Kịch bản 4 – giai đoạn H-K: thị trường tạo đáy K thấp hơn đáy C, đỉnh D thấp hơn đỉnh X => cấu trúc thị trường trở thành cấu trúc xu hướng giảm – thị trường quay lại downtrend.
———————
Phần mô tả phía trên rất kỹ cho từng kịch bản nhưng có thể làm bạn rối một chút, tôi sẽ tóm gọn lại và đưa ra hành động giao dịch cụ thể cho từng kịch bản:
• Giai đoạn X-C và C-B1: xu hướng giảm. Giá chưa vượt qua đỉnh B, chỉ giao dịch xuống.
• Giai đoạn B1 đến D1 hoặc C1: không còn xu hướng giảm nhưng chưa xác định được xu hướng.
– Có thể coi thị trường đang tích lũy trong khoảng CD. Khi giá chuyển động trong phạm vi giới hạn bởi đáy C và đỉnh D, bạn có thể giao dịch tại các vùng C và D nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều như tôi đã hướng dẫn trong bài này.
– Chỉ nên canh BUY trong khoảng CD nếu có tín hiệu đảo chiều tăng, không nên canh SELL trong khoảng CD.
• Giá vượt lên điểm D – xu hướng tăng: chỉ giao dịch lên.
• Giá phá xuống điểm C – xu hướng giảm: chỉ giao dịch xuống.
———————
Bạn có thấy rối không?
Chúng ta đến với ví dụ thị trường thực tế nhé! Để bạn đỡ rối mắt tôi sẽ sử dụng biểu đồ đường (line chart) trong các ví dụ.
Ví dụ: Cặp EURUSD khung thời gian D1.
Cặp EURUSD khung D1 từ X đến C là xu hướng giảm với cấu trúc xu hướng giảm rất rõ ràng. Thị trường liên tục tạo đỉnh Z, T, B và đáy Y, W, A, C thấp hơn.
Từ đáy C, thị trường tăng lên tạo đỉnh D cao hơn đỉnh gần nhất (đỉnh B) => cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Sau đó thị trường tạo các điểm E, D1, và H (hiện tại) như hình. Bạn biết mình cần chuẩn bị chiến lược gì cho mỗi kịch bản thị trường rồi chứ?
Tôi sẽ nhắc lại nhé:
- Giá trong khoảng CD: canh BUY nếu có tín hiệu đảo chiều
- Giá phá xuống vùng C: chỉ canh SELL
- Giá lên gặp vùng D: canh SELL nếu có tín hiệu đảo chiều
- Giá vượt qua vùng D: chỉ canh BUY
5. Tổng kết
Bạn đã biết thị trường có 3 dạng xu hướng, đó là xu hướng tăng (uptrend), xu hướng giảm (downtrend) và xu hướng đi ngang (sideways).
Mỗi dạng xu hướng tương ứng với một cấu trúc xu hướng:
- Xu hướng tăng: đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước
- Xu hướng giảm: đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước
- Xu hướng đi ngang: đỉnh và đáy sau bằng đỉnh và đáy trước
Khi cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ, thị trường kết thúc xu hướng tăng để chuyển sang xu hướng giảm hoặc đi ngang, tương tự các xu hướng khác.
Bạn đã biết cách xác định xu hướng hiện tại một cách chính xác, hiệu quả thông qua xác định cấu trúc xu hướng, từ đó đưa ra các hành động (chiến lược giao dịch) cụ thể với từng kịch bản của thị trường.
Lưu ý cuối cùng: Nếu bỏ qua các yếu tố về quản lý rủi ro (như cách đặt Stop loss chính xác, cách nâng cao tỷ lệ Risk Reward, …) và kiểm soát tâm lý giao dịch (như đừng coi Forex là đánh bạc, 6 cách kiểm soát tâm lý giao dịch, …) thì XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG chỉ là 1 trong 2 yếu tố quan trọng trong việc ra quyết định giao dịch, yếu tố quan trọng còn lại là XÁC ĐỊNH ĐIỂM VÀO LỆNH. Để xác định điểm vào lệnh có xác suất thành công cao, bạn hãy rèn luyện thêm các công cụ kỹ thuật phù hợp với bạn, có trong chuyên mục Học Forex A-Z nhé.
Những câu hỏi thường gặp
1. Đầu tư theo xu hướng là gì trong thị trường Forex là gì?
Xu hướng thị trường hay xu hướng (Market trend) là chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian. Bao gồm: Xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang.
2. Thời gian tối thiểu để chuyển động được coi là một xu hướng là gì?
Không có một khoảng thời gian tối thiểu cụ thể để chứng khoán hoặc tiền tệ di chuyển để được coi là một xu hướng. Tuy nhiên, các nhà phân tích tài chính có thể xem xét một xu hướng ngày càng quan trọng khi nó có động lượng theo một hướng lâu hơn. Một xu hướng trên thị trường diễn ra càng lâu thì các nhà đầu tư càng có nhiều trang bị hơn để đưa ra quyết định tài chính mang lại lợi nhuận.
3. Sự khác nhau giữa xu hướng hàng tháng và xu hướng năm là gì?
Phân tích xu hướng hàng tháng có thể hữu ích trong thời gian ngắn, trong khi hàng năm có thể cho phép bạn nhận ra các xu hướng liên tục trong thời gian dài. Xu hướng hàng năm cũng cho phép bạn xem xét tính thời vụ, điều này có thể ảnh hưởng đến sự thành công của các khoản đầu tư hoặc lợi nhuận, tùy thuộc vào tháng và thời gian trong năm.
<getresponse-form form-id=”94c7dd9f-c23f-4fa7-b5f2-e050a2ce33f1″ e=”1″></getresponse-form>
